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发布日期:2024-11-24 05:48 点击次数:186本站音尘,11月15日,惠升中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0638元,累计净值为1.0698元尊龙凯时(中国)官方网站,较前一交曩昔飞腾0.0%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.16%,近3个月飞腾0.34%,近6个月飞腾0.85%,近1年飞腾2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
惠升中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比116.61%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为卓勇,卓敢于2021年12月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈诉6.99%。
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